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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 486 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 314 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 715 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 455 730.00 | |
BP En cours de production de services | | | 25 812 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 354 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 787 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 308 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 167 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 430 501.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 239 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 125 276.00 | |
CU Autres participations | | | 919 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 735.00 | 2 827 191.00 | | 3 330 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 358.00 | 2 704 694.00 | | 2 429 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 314 468.00 | 6 086 259.00 | | 6 314 468.00 |
DP Provisions pour risques | 606 253.00 | 819 764.00 | | 606 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 253.00 | 859 764.00 | | 676 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 503 602.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 011.00 | 1 489 463.00 | | 1 715 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 139 376.00 | 38 739 366.00 | | 34 139 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 520.00 | 5 565 913.00 | | 4 871 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386 299.00 | 7 505 469.00 | | 6 386 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 167.00 | 88 313.00 | | 83 167.00 |
EA Autres dettes | 722 985.00 | 1 719 207.00 | | 722 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 521.00 | 710 488.00 | | 1 215 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 134 556.00 | 56 321 822.00 | | 49 134 556.00 |
ED (V) | | 618.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 125 276.00 | 63 268 464.00 | | 56 125 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 575 576.00 | 55 083 842.00 | | 47 575 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 503 602.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 183 869.00 | | 46 183 869.00 | 46 183 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 183 869.00 | | 46 183 869.00 | 46 183 869.00 |
FM Production stockée | | | -5 166 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 731 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 542 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 250 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 299.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 22 828.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 24 127.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 870.00 | 11 509.00 | | 34 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 44 019.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 937.00 | 55 528.00 | | 34 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 359.00 | -31 401.00 | | -34 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 879 034.00 | 920 555.00 | | 879 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 293.00 | 789 101.00 | | 985 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 415 533.00 | 40 135 042.00 | | 42 415 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 986 175.00 | 37 430 348.00 | | 39 986 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 358.00 | 2 704 694.00 | | 2 429 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 231.00 | | 580 946.00 | 3 983 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 904.00 | 2 683 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 374.00 | 4 237 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 471.00 | 1 228 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 867.00 | | 17 456.00 | 307 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 618.00 | | 114 491.00 | 1 210 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 747.00 | | 448 999.00 | 2 464 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 849.00 | 198 641.00 | 96 404.00 | 945 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 979.00 | 28 199.00 | | 283 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 870.00 | 170 441.00 | 96 404.00 | 661 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153 479.00 | 580 508.00 | | 153 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 764.00 | 504 705.00 | 688 217.00 | 859 764.00 |
6T Sur comptes clients | 292 286.00 | 721 340.00 | 288 486.00 | 292 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 765.00 | 1 301 848.00 | 288 486.00 | 445 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 529.00 | 1 806 553.00 | 976 703.00 | 1 305 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871 520.00 | 4 871 520.00 | | 4 871 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233 873.00 | 2 233 873.00 | | 2 233 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 586.00 | 1 522 586.00 | | 1 522 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 985.00 | 722 985.00 | | 722 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 521.00 | 1 215 521.00 | | 1 215 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 666.00 | 31 641.00 | 980 025.00 | 1 011 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 938.00 | | 715 938.00 | 715 938.00 |
UX Autres créances clients | 13 127 600.00 | 13 127 600.00 | | 13 127 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 979.00 | | 951 979.00 | 951 979.00 |
VB T. V. A. | 844 012.00 | 844 012.00 | | 844 012.00 |
VC Groupe et associés | 11 283 030.00 | 11 283 030.00 | | 11 283 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 011.00 | 156 031.00 | | 1 715 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 534.00 | 482 534.00 | | 482 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 187.00 | 168 187.00 | | 168 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762 243.00 | 1 422 647.00 | 27 339 596.00 | 28 762 243.00 |
VW T.V.A. | 2 427 819.00 | 2 427 819.00 | | 2 427 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 995 180.00 | 13 436 200.00 | | 14 995 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |