| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 386 674.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 822 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 722 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 898 347.00 | |
BP En cours de production de services | | | 56 658 047.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 986 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 133 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 708 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 660 660.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 559 011.00 | |
CU Autres participations | | | 955 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 822 416.00 | 4 097 167.00 | | 3 822 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 810.00 | 1 719 814.00 | | 2 779 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 600.00 | 6 371 355.00 | | 7 156 600.00 |
DP Provisions pour risques | 549 756.00 | 912 992.00 | | 549 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 149.00 | 132 349.00 | | 102 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 905.00 | 1 045 341.00 | | 651 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 565.00 | 2 664 751.00 | | 1 665 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 059 317.00 | 52 412 418.00 | | 65 059 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 601.00 | 4 137 622.00 | | 5 425 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578 356.00 | 5 483 048.00 | | 6 578 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 460.00 | 45 870.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | 556 672.00 | 1 145 785.00 | | 556 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 534.00 | 981 171.00 | | 430 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 750 506.00 | 66 870 680.00 | | 79 750 506.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 559 011.00 | 74 287 377.00 | | 87 559 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 094 623.00 | 65 131 037.00 | | 78 094 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 240 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 240 907.00 | |
FM Production stockée | | | 13 493 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 474 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 402 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 010 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 428.00 | |
GE Autres charges | | | 38 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 484 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4 511.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 105.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 125 822.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 145.00 | 100 364.00 | | 24 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 521.00 | 1 931.00 | | 35 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 666.00 | 111 945.00 | | 59 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 301.00 | 13 877.00 | | -59 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 986 497.00 | 333 548.00 | | 986 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 514.00 | 170 297.00 | | 606 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 105 046.00 | 33 210 934.00 | | 41 105 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 325 236.00 | 31 491 121.00 | | 38 325 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 810.00 | 1 719 814.00 | | 2 779 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 791.00 | | 1 569 851.00 | 5 217 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 157.00 | 3 448 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 793.00 | 5 006 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 149.00 | 185 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 486.00 | 1 373 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 790.00 | | 9 602.00 | 306 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 269.00 | | 228 600.00 | 1 317 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 731.00 | | 1 331 649.00 | 3 593 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 739.00 | 183 742.00 | 267 332.00 | 1 244 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 307.00 | 9 970.00 | 131 149.00 | 299 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 432.00 | 173 771.00 | 136 183.00 | 945 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 692.00 | 461 433.00 | 854 869.00 | 1 035 692.00 |
6T Sur comptes clients | 181 539.00 | 8 600.00 | 181 539.00 | 181 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 019.00 | 919 474.00 | 1 141 539.00 | 1 178 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 711.00 | 1 380 907.00 | 1 996 408.00 | 2 213 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 601.00 | 5 425 601.00 | | 5 425 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346 316.00 | 2 346 316.00 | | 2 346 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 738.00 | 1 288 738.00 | | 1 288 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 672.00 | 556 672.00 | | 556 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 534.00 | 430 534.00 | | 430 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 717.00 | 21 805.00 | 800 911.00 | 822 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 746.00 | | 722 746.00 | 722 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 984 784.00 | 10 984 784.00 | | 10 984 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 845 416.00 | 845 416.00 | | 845 416.00 |
VC Groupe et associés | 13 946 423.00 | 13 946 423.00 | | 13 946 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 565.00 | 9 682.00 | | 1 665 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 103.00 | 234 103.00 | | 234 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 858.00 | 324 858.00 | | 324 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 848 607.00 | 26 314 630.00 | 1 533 978.00 | 27 848 607.00 |
VW T.V.A. | 2 408 879.00 | 2 408 879.00 | | 2 408 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 189.00 | 13 035 306.00 | | 14 691 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |