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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 27 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 411 810.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 641 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 714 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 722 290.00 | |
BP En cours de production de services | | | 32 221 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 760 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 451 664.00 | |
CF Disponibilités | | | 363 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 161 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 959 432.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 135 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 817 365.00 | |
CU Autres participations | | | 919 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 463.00 | 3 330 735.00 | | 3 358 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 398.00 | 2 429 358.00 | | 2 184 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 236.00 | 6 314 468.00 | | 6 097 236.00 |
DP Provisions pour risques | 702 327.00 | 606 253.00 | | 702 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 206.00 | 70 000.00 | | 121 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 533.00 | 676 253.00 | | 823 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 676.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 544.00 | 1 715 011.00 | | 2 085 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 759 091.00 | 34 139 376.00 | | 39 759 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 962.00 | 4 871 520.00 | | 3 968 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723 588.00 | 6 386 299.00 | | 5 723 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 853.00 | 83 167.00 | | 50 853.00 |
EA Autres dettes | 295 067.00 | 722 985.00 | | 295 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 476.00 | 1 215 521.00 | | 1 013 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 896 596.00 | 49 134 556.00 | | 52 896 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 817 365.00 | 56 125 276.00 | | 59 817 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 676.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 804 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 804 968.00 | |
FM Production stockée | | | 6 409 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 559 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 836 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 612 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 756.00 | |
GE Autres charges | | | 42 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 570 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 656.00 | 296.00 | | 246 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 281.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 765.00 | 577.00 | | 246 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 181.00 | 34 870.00 | | 18 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | 66.00 | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 695.00 | 34 937.00 | | 25 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 070.00 | -34 359.00 | | 221 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 905.00 | 879 034.00 | | 736 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 361.00 | 985 293.00 | | 636 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 593 632.00 | 42 415 533.00 | | 36 593 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 409 233.00 | 39 986 175.00 | | 34 409 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 398.00 | 2 429 358.00 | | 2 184 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 803.00 | | 947 450.00 | 4 237 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 159.00 | 3 296 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 751.00 | 4 810 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 754.00 | 295 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 838.00 | 1 218 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 323.00 | | 64 891.00 | 325 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 638.00 | | 114 407.00 | 1 228 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 842.00 | | 768 151.00 | 2 683 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 086.00 | 230 765.00 | 212 078.00 | 1 048 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 179.00 | 50 158.00 | 94 754.00 | 312 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 907.00 | 180 608.00 | 117 324.00 | 735 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 733 987.00 | 287 451.00 | | 733 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 253.00 | 706 398.00 | 559 117.00 | 676 253.00 |
6T Sur comptes clients | 725 140.00 | 11 960.00 | 3 800.00 | 725 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 127.00 | 299 411.00 | 3 800.00 | 1 459 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135 380.00 | 1 005 809.00 | 562 917.00 | 2 135 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 962.00 | 3 968 962.00 | | 3 968 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983 089.00 | 1 983 089.00 | | 1 983 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 464.00 | 1 475 464.00 | | 1 475 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 067.00 | 295 067.00 | | 295 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 476.00 | 1 013 476.00 | | 1 013 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626 295.00 | 984 958.00 | 641 337.00 | 1 626 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 112.00 | | 714 112.00 | 714 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 530 394.00 | | 11 530 394.00 | 11 530 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 579.00 | 733 300.00 | 230 279.00 | 963 579.00 |
VB T. V. A. | 693 084.00 | | 693 084.00 | 693 084.00 |
VC Groupe et associés | 11 069 381.00 | | 11 069 381.00 | 11 069 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 544.00 | 89 175.00 | | 2 085 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 028.00 | | 414 028.00 | 414 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
VP Divers | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 447 796.00 | 1 718 258.00 | 25 729 538.00 | 27 447 796.00 |
VW T.V.A. | 2 119 997.00 | 2 119 997.00 | | 2 119 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 504.00 | 11 141 135.00 | | 13 137 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | 220.00 | | 218.00 |