| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 365 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 082.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 961 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 716 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 976 572.00 | |
BP En cours de production de services | | | 43 164 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 200 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 078 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 454 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 71 006 610.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 304 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 287 377.00 | |
CU Autres participations | | | 919 945.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 167.00 | 3 358 463.00 | | 4 097 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 814.00 | 2 184 398.00 | | 1 719 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 355.00 | 6 097 236.00 | | 6 371 355.00 |
DP Provisions pour risques | 912 992.00 | 702 327.00 | | 912 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 349.00 | 121 206.00 | | 132 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 341.00 | 823 533.00 | | 1 045 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 751.00 | 2 085 544.00 | | 2 664 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 412 418.00 | 39 759 091.00 | | 52 412 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 622.00 | 3 968 962.00 | | 4 137 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483 048.00 | 5 723 588.00 | | 5 483 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 870.00 | 50 853.00 | | 45 870.00 |
EA Autres dettes | 1 145 785.00 | 295 067.00 | | 1 145 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 171.00 | 1 013 476.00 | | 981 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 870 680.00 | 52 896 596.00 | | 66 870 680.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 287 377.00 | 59 817 365.00 | | 74 287 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 131 037.00 | 50 900 227.00 | | 65 131 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 535 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 535 712.00 | |
FM Production stockée | | | 10 942 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 520 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 881 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 499 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 551 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | 246 656.00 | | 4 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 822.00 | 246 765.00 | | 125 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 364.00 | 18 181.00 | | 100 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | 7 514.00 | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 945.00 | 25 696.00 | | 111 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 877.00 | 221 070.00 | | 13 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 548.00 | 736 905.00 | | 333 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 297.00 | 636 361.00 | | 170 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 210 934.00 | 36 593 632.00 | | 33 210 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 491 121.00 | 34 409 233.00 | | 31 491 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 814.00 | 2 184 398.00 | | 1 719 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 501.00 | | 822 141.00 | 4 810 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 624.00 | 3 593 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 851.00 | 5 217 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 306 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | 1 317 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 460.00 | | 13 311.00 | 295 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 207.00 | | 117 309.00 | 1 218 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 834.00 | | 691 521.00 | 3 296 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 773.00 | 196 262.00 | 18 296.00 | 1 066 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 582.00 | 33 705.00 | 1 980.00 | 267 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 191.00 | 162 558.00 | 16 316.00 | 799 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 021 438.00 | | 24 958.00 | 1 021 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 533.00 | 716 567.00 | 494 759.00 | 823 533.00 |
6T Sur comptes clients | 733 300.00 | 169 579.00 | 721 340.00 | 733 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 738.00 | 169 579.00 | 746 298.00 | 1 754 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 271.00 | 886 146.00 | 1 241 057.00 | 2 578 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 622.00 | 4 137 622.00 | | 4 137 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 132.00 | 1 537 132.00 | | 1 537 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 121.00 | 1 457 121.00 | | 1 457 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 785.00 | 1 145 785.00 | | 1 145 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 171.00 | 981 171.00 | | 981 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 034.00 | | 1 921 034.00 | 1 921 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 271.00 | | 716 271.00 | 716 271.00 |
UX Autres créances clients | 10 214 531.00 | 10 214 531.00 | | 10 214 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167 074.00 | | 1 167 074.00 | 1 167 074.00 |
VB T. V. A. | 641 206.00 | 641 206.00 | | 641 206.00 |
VC Groupe et associés | 14 520 438.00 | 14 520 438.00 | | 14 520 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 751.00 | 925 108.00 | | 2 664 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 153.00 | 677 153.00 | | 677 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206 511.00 | 26 402 131.00 | 3 804 380.00 | 30 206 511.00 |
VW T.V.A. | 2 335 979.00 | 2 335 979.00 | | 2 335 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 458 262.00 | 12 718 619.00 | | 14 458 262.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |