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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 485.00 | 31 310.00 | 17 175.00 | 48 485.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 246.00 | 254.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 464 523.00 | 1 847 161.00 | 617 362.00 | 2 464 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 496.00 | 196 024.00 | 21 472.00 | 217 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 106.00 | 345 450.00 | 82 656.00 | 428 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 642.00 | 2 423 191.00 | 872 451.00 | 3 295 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 814.00 | | 175 814.00 | 175 814.00 |
CF Disponibilités | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 088.00 | | 266 088.00 | 266 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 730.00 | 2 423 191.00 | 1 138 539.00 | 3 561 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | 3 117.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 485.00 | 388 468.00 | | 213 485.00 |
DL TOTAL (I) | 283 071.00 | 457 586.00 | | 283 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 293.00 | 841 215.00 | | 598 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 669.00 | 3 774.00 | | 24 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 193.00 | 133 369.00 | | 102 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 314.00 | 142 972.00 | | 130 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 468.00 | 1 145 044.00 | | 855 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 539.00 | 1 602 630.00 | | 1 138 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 003.00 | 549 416.00 | | 514 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 406.00 | | 1 927 406.00 | 1 927 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 406.00 | | 1 927 406.00 | 1 927 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 175.00 | 173 399.00 | | 86 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 113.00 | 2 253 394.00 | | 1 941 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 628.00 | 1 864 926.00 | | 1 727 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 485.00 | 388 468.00 | | 213 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 435.00 | | 41 434.00 | 3 260 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 81 700.00 | 3 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 227.00 | | 3 295 642.00 | 6 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 3 110 125.00 | 2 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 918.00 | | 8 900.00 | 94 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 329.00 | | 32 534.00 | 3 080 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 772.00 | 280 419.00 | | 2 142 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 3 246.00 | | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 461.00 | 277 174.00 | | 2 111 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VC Groupe et associés | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 287.00 | 255 422.00 | 340 865.00 | 596 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 088.00 | | | 243 088.00 |
VP Divers | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 293.00 | 193 593.00 | 81 700.00 | 275 293.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 798.00 | 489 933.00 | 340 865.00 | 830 798.00 |