| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 25 850.00 | 16 323.00 | 42 173.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 346.00 | 154.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 502 690.00 | 2 074 543.00 | 428 148.00 | 2 502 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 244.00 | 194 319.00 | 31 925.00 | 226 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 156.00 | 376 626.00 | 53 530.00 | 430 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 545.00 | 2 674 683.00 | 663 862.00 | 3 338 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CF Disponibilités | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 046.00 | | 250 046.00 | 250 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 591.00 | 2 674 683.00 | 913 908.00 | 3 588 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | 3 586.00 | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 061.00 | 213 485.00 | | 291 061.00 |
DL TOTAL (I) | 358 132.00 | 283 071.00 | | 358 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 779.00 | 598 293.00 | | 341 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | 24 669.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 102 193.00 | | 41 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 548.00 | 130 314.00 | | 129 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 776.00 | 855 468.00 | | 555 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 908.00 | 1 138 539.00 | | 913 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 824.00 | 514 603.00 | | 477 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 668.00 | | 2 054 668.00 | 2 054 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 668.00 | | 2 054 668.00 | 2 054 668.00 |
FM Production stockée | | | 7 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 020.00 | 86 175.00 | | 120 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 242.00 | 1 941 113.00 | | 2 065 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 181.00 | 1 727 628.00 | | 1 774 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 061.00 | 213 485.00 | | 291 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 642.00 | | 67 160.00 | 3 295 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 257.00 | 3 338 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 724.00 | 97 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 533.00 | 3 159 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 818.00 | | 2 412.00 | 103 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 125.00 | | 64 498.00 | 3 110 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | | 250.00 | 81 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 191.00 | 275 749.00 | 24 257.00 | 2 423 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 556.00 | 3 363.00 | 8 724.00 | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 635.00 | 272 386.00 | 15 533.00 | 2 388 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 865.00 | 262 913.00 | 77 952.00 | 340 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 422.00 | | | 255 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 816.00 | 34 866.00 | 81 950.00 | 116 816.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 410.00 | 465 458.00 | 77 952.00 | 543 410.00 |