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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 961.00 | 23 777.00 | 18 184.00 | 41 961.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 325 426.00 | 2 152 566.00 | 172 860.00 | 2 325 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 424.00 | 151 654.00 | 24 769.00 | 176 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 458.00 | 425 025.00 | 16 433.00 | 441 458.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 092.00 | 2 756 522.00 | 378 569.00 | 3 135 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 1 642 686.00 | | 1 642 686.00 | 1 642 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 365.00 | | 1 674 365.00 | 1 674 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 457.00 | 2 756 522.00 | 2 052 935.00 | 4 809 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 050.00 | 5 222.00 | | -143 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 033.00 | -148 273.00 | | 445 033.00 |
DL TOTAL (I) | 767 983.00 | 322 950.00 | | 767 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 270.00 | 1 102 838.00 | | 1 104 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 470.00 | 50 509.00 | | 28 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 062.00 | 33 992.00 | | 28 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 44 414.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 615.00 | 97 969.00 | | 85 615.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 359.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 952.00 | 1 330 080.00 | | 1 284 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 935.00 | 1 653 030.00 | | 2 052 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 359.00 | 230 080.00 | | 274 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 740.00 | | 1 414 740.00 | 1 414 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 740.00 | | 1 414 740.00 | 1 414 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 281.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 666.00 | 813 741.00 | | 1 612 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 632.00 | 962 013.00 | | 1 167 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 033.00 | -148 273.00 | | 445 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 287.00 | | 11 424.00 | 3 239 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 94 490.00 | 3 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350.00 | 112 269.00 | 3 135 092.00 | 3 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 269.00 | 2 943 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 884.00 | | 6 410.00 | 90 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 104.00 | | 3 474.00 | 3 052 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 300.00 | | 1 540.00 | 96 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 510.00 | 81 281.00 | 112 269.00 | 2 787 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 010.00 | 2 267.00 | | 25 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 501.00 | 79 014.00 | 112 269.00 | 2 762 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 375.00 | 90 782.00 | 900 593.00 | 1 101 375.00 |
VI Groupe et associés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 307.00 | 30 357.00 | 92 950.00 | 123 307.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 889.00 | 246 296.00 | 900 593.00 | 1 256 889.00 |