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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 551.00 | 21 510.00 | 14 041.00 | 35 551.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 410 435.00 | 2 180 574.00 | 229 861.00 | 2 410 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 658.00 | 152 583.00 | 36 075.00 | 188 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 011.00 | 429 343.00 | 23 667.00 | 453 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 287.00 | 2 787 510.00 | 451 777.00 | 3 239 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CF Disponibilités | 1 105 971.00 | | 1 105 971.00 | 1 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 253.00 | | 1 201 253.00 | 1 201 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 540.00 | 2 787 510.00 | 1 653 030.00 | 4 440 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 222.00 | 6 139.00 | | 5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 273.00 | 399 084.00 | | -148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 322 950.00 | 471 222.00 | | 322 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 838.00 | | | 1 102 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 509.00 | 110 025.00 | | 50 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 992.00 | 17 343.00 | | 33 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 94 123.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 969.00 | 124 345.00 | | 97 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 401.00 | | |
EA Autres dettes | 359.00 | 50 163.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 080.00 | 418 400.00 | | 1 330 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 030.00 | 889 622.00 | | 1 653 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 080.00 | 418 400.00 | | 230 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 329.00 | | 772 329.00 | 772 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 329.00 | | 772 329.00 | 772 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | -70 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 741.00 | 2 210 822.00 | | 813 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 013.00 | 1 811 738.00 | | 962 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 273.00 | 399 084.00 | | -148 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 030.00 | | 76 512.00 | 3 210 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 367.00 | 41 888.00 | 3 239 287.00 | 5 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 41 888.00 | 3 052 104.00 | 5 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 610.00 | | 4 273.00 | 86 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 470.00 | | 68 889.00 | 3 030 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 950.00 | | 3 350.00 | 92 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 229.00 | 92 170.00 | 41 889.00 | 2 737 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 532.00 | 1 478.00 | | 23 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 697.00 | 90 692.00 | 41 889.00 | 2 713 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 312.00 | 92 362.00 | 92 950.00 | 185 312.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 089.00 | 196 089.00 | 1 100 000.00 | 1 296 089.00 |