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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 29 620.00 | 12 552.00 | 42 173.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 446.00 | 54.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 2 453 667.00 | 2 130 741.00 | 322 926.00 | 2 453 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 780.00 | 211 443.00 | 33 337.00 | 244 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 355.00 | 407 931.00 | 31 423.00 | 439 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 257.00 | 2 783 182.00 | 545 075.00 | 3 328 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 736.00 | 2 783 182.00 | 926 554.00 | 3 709 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 1 071.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 007.00 | 291 061.00 | | 506 007.00 |
DL TOTAL (I) | 572 139.00 | 358 132.00 | | 572 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 184.00 | 341 779.00 | | 78 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 914.00 | 28 873.00 | | 32 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 761.00 | 12 366.00 | | 30 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | 41 288.00 | | 56 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 992.00 | 129 548.00 | | 136 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 616.00 | 1 924.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 416.00 | 555 776.00 | | 354 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 554.00 | 913 908.00 | | 926 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 014.00 | | 2 211 014.00 | 2 211 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 014.00 | | 2 211 014.00 | 2 211 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 282.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 401.00 | | | -24 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 091.00 | 120 020.00 | | 143 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 479.00 | 2 065 242.00 | | 2 337 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 472.00 | 1 774 181.00 | | 1 831 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 007.00 | 291 061.00 | | 506 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 545.00 | | 181 896.00 | 3 338 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 184.00 | 3 328 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 184.00 | 3 137 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 090.00 | | 170 896.00 | 3 159 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 950.00 | | 11 000.00 | 81 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 683.00 | 276 282.00 | 167 783.00 | 2 674 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 195.00 | 3 871.00 | | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 488.00 | 272 412.00 | 167 783.00 | 2 645 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VI Groupe et associés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 232.00 | 56 282.00 | 92 950.00 | 149 232.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 415.00 | 354 415.00 | | 354 415.00 |