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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 370.00 | 98 141.00 | 229.00 | 98 370.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310.00 | 620 051.00 | 69 259.00 | 689 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 368.00 | 247 177.00 | 60 191.00 | 307 368.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 401.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 578.00 | 965 369.00 | 254 208.00 | 1 219 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
BT Marchandises | 748 608.00 | 273 313.00 | 475 294.00 | 748 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 984.00 | 1 093.00 | 1 420 891.00 | 1 421 984.00 |
BZ Autres créances | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 001.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 790 791.00 | | 790 791.00 | 790 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 878.00 | 274 407.00 | 4 201 471.00 | 4 475 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457.00 | 1 239 776.00 | 4 455 681.00 | 5 695 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 2 196 213.00 | | | 2 196 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292.00 | | | 367 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 206.00 | | | 2 923 206.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | | | 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 214.00 | | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917.00 | | | 775 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 342.00 | | | 704 342.00 |
EA Autres dettes | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 259.00 | | | 1 532 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680.00 | | | 4 455 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791.00 | | | 1 516 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 191.00 | 492 423.00 | 3 550 614.00 | 3 058 191.00 |
FD Production vendue biens | 2 917 914.00 | 76 337.00 | 2 994 252.00 | 2 917 914.00 |
FG Production vendue services | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 010.00 | 568 761.00 | 6 628 771.00 | 6 060 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 183.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259.00 | | | 6 898 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966.00 | | | 6 530 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 293.00 | | | 367 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 597.00 | | 91 930.00 | 1 157 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 1 219 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 996 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 018.00 | | 2 800.00 | 117 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 897.00 | | 70 730.00 | 955 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 681.00 | | 18 400.00 | 84 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363.00 | 60 955.00 | 29 950.00 | 934 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570.00 | 2 571.00 | | 95 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793.00 | 58 384.00 | 29 950.00 | 838 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125.00 | 89.00 | | 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 322.00 | 64 991.00 | | 208 322.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 870.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 545.00 | 65 861.00 | | 208 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 670.00 | 65 950.00 | | 208 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 183.00 | 208 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 917.00 | 775 917.00 | | 775 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 185.00 | 444 185.00 | | 444 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 672.00 | | | 1 420 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129.00 | 1 742 129.00 | | 1 742 129.00 |
VW T.V.A. | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791.00 | 1 516 791.00 | | 1 516 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 447.00 | | | 441 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 413.00 | | | 1 210 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 973.00 | | | 874 973.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 322.00 | | | 848 322.00 |