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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 080.00 | 649 332.00 | 42 748.00 | 692 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 569.00 | 276 997.00 | 72 572.00 | 349 569.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 992.00 | 1 024 699.00 | 220 292.00 | 1 244 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 814.00 | | 261 814.00 | 261 814.00 |
BT Marchandises | 646 220.00 | 189 670.00 | 456 549.00 | 646 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 388.00 | 1 093.00 | 1 647 295.00 | 1 648 388.00 |
BZ Autres créances | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 510.00 | | 1 458 510.00 | 1 458 510.00 |
CF Disponibilités | 683 070.00 | | 683 070.00 | 683 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 561.00 | 190 763.00 | 4 727 797.00 | 4 918 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 553.00 | 1 215 463.00 | 4 948 090.00 | 6 163 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 2 413 506.00 | | | 2 413 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 551.00 | | | 3 236 551.00 |
DP Provisions pour risques | 121.00 | | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 084.00 | | | 749 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 054.00 | | | 809 054.00 |
EA Autres dettes | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 417.00 | | | 1 711 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 090.00 | | | 4 948 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 659.00 | | | 1 661 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 724.00 | 553 706.00 | 3 853 431.00 | 3 299 724.00 |
FD Production vendue biens | 3 574 774.00 | 113 797.00 | 3 688 572.00 | 3 574 774.00 |
FG Production vendue services | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 659.00 | 667 504.00 | 7 633 163.00 | 6 965 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 670.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 433 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 301.00 | | | 8 109 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 956.00 | | | 7 645 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 578.00 | | 44 971.00 | 1 219 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 557.00 | 83 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 557.00 | 1 244 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 678.00 | | 44 971.00 | 996 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 369.00 | 59 330.00 | | 965 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 141.00 | 229.00 | | 98 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 228.00 | 59 101.00 | | 867 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214.00 | | 93.00 | 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 313.00 | 354 670.00 | 438 313.00 | 273 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 407.00 | 354 670.00 | 438 313.00 | 274 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 621.00 | 354 670.00 | 438 406.00 | 274 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 670.00 | 438 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 084.00 | 749 084.00 | | 749 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 733.00 | 509 733.00 | | 509 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 076.00 | | | 1 647 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 306.00 | 1 943 306.00 | | 1 943 306.00 |
VW T.V.A. | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 659.00 | 1 661 659.00 | | 1 661 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 378 284.00 | | | 378 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 938.00 | | | 427 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 690.00 | | | 1 596 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 383.00 | | | 958 383.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 355.00 | | | 850 355.00 |