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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 122.00 | 638 350.00 | 35 772.00 | 674 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 325.00 | 305 706.00 | 60 619.00 | 366 325.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 440.00 | 1 042 427.00 | 210 013.00 | 1 252 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
BT Marchandises | 778 431.00 | 179 278.00 | 599 153.00 | 778 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 658.00 | 1 478.00 | 1 298 179.00 | 1 299 658.00 |
BZ Autres créances | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 880.00 | | 1 130 880.00 | 1 130 880.00 |
CF Disponibilités | 883 597.00 | | 883 597.00 | 883 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 981.00 | 180 756.00 | 4 563 225.00 | 4 743 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 422.00 | 1 223 183.00 | 4 773 238.00 | 5 996 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 2 676 851.00 | | | 2 676 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 074.00 | | | 3 346 074.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 814.00 | | | 667 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 562.00 | | | 691 562.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 159.00 | | | 1 427 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 238.00 | | | 4 773 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 166.00 | | | 1 402 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 214.00 | 669 961.00 | 3 538 175.00 | 2 868 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 067 848.00 | 269 103.00 | 3 336 952.00 | 3 067 848.00 |
FG Production vendue services | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 737.00 | 939 064.00 | 6 963 802.00 | 6 024 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 715.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | | | -20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 886.00 | | | 7 207 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 363.00 | | | 6 898 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 992.00 | | 48 313.00 | 1 244 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 702.00 | 92 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 865.00 | 1 252 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 162.00 | 1 040 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 649.00 | | 31 960.00 | 1 041 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 524.00 | | 16 352.00 | 83 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 699.00 | 50 681.00 | 32 954.00 | 1 024 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 329.00 | 50 681.00 | 32 954.00 | 926 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | 5.00 | 121.00 | 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 670.00 | 179 278.00 | 189 670.00 | 189 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 437.00 | 52.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 763.00 | 179 715.00 | 189 722.00 | 190 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 884.00 | 179 720.00 | 189 843.00 | 190 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 715.00 | 189 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 814.00 | 667 814.00 | | 667 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 882.00 | 446 882.00 | | 446 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 269.00 | 1 743 269.00 | | 1 743 269.00 |
VW T.V.A. | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 166.00 | 1 402 166.00 | | 1 402 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 401 789.00 | | | 401 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 290.00 | | | 475 290.00 |
YT Sous‐traitance | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 824.00 | | | 1 341 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 583.00 | | | 935 583.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 186.00 | | | 919 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |