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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 798.00 | 670 950.00 | 43 848.00 | 714 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 637.00 | 318 620.00 | 37 016.00 | 355 637.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 868.00 | 1 072 542.00 | 197 326.00 | 1 269 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
BT Marchandises | 761 948.00 | 197 576.00 | 564 372.00 | 761 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 153.00 | 21 545.00 | 1 079 607.00 | 1 101 153.00 |
BZ Autres créances | 271 223.00 | | 271 223.00 | 271 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748 676.00 | | 1 748 676.00 | 1 748 676.00 |
CF Disponibilités | 1 024 903.00 | | 1 024 903.00 | 1 024 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 632.00 | 219 122.00 | 4 999 510.00 | 5 218 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 501.00 | 1 291 664.00 | 5 196 837.00 | 6 488 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 3 330 035.00 | | | 3 330 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 699.00 | | | 3 816 699.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 309.00 | | | 705 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 797.00 | | | 604 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 036.00 | | | 1 380 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 837.00 | | | 5 196 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 520.00 | | | 1 333 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 049.00 | 577 505.00 | 3 111 554.00 | 2 534 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 702.00 | 80 622.00 | 2 455 324.00 | 2 374 702.00 |
FG Production vendue services | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 092.00 | 658 127.00 | 5 641 220.00 | 4 983 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 576.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 052.00 | | | 5 960 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 088.00 | | | 5 833 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 118.00 | | 42 444.00 | 1 271 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 95 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 694.00 | 1 269 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 799.00 | 104 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 495.00 | 1 070 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 486.00 | | 42 444.00 | 1 042 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 265.00 | 34 487.00 | 38 210.00 | 1 076 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 770.00 | | 23 799.00 | 106 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 495.00 | 34 487.00 | 14 411.00 | 969 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 101.00 | 28.00 | 28.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 488.00 | | 23 912.00 | 221 488.00 |
6T Sur comptes clients | 21 580.00 | 21 545.00 | 21 580.00 | 21 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 069.00 | 21 545.00 | 45 492.00 | 243 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 097.00 | 21 646.00 | 45 520.00 | 243 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 576.00 | 221 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 309.00 | 705 309.00 | | 705 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 492.00 | 364 492.00 | | 364 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 280.00 | 1 077 280.00 | | 1 077 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 348.00 | 1 493 348.00 | | 1 493 348.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 520.00 | 1 333 520.00 | | 1 333 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
ST Autres comptes | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 497.00 | | | 482 497.00 |
YT Sous‐traitance | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 613.00 | | | 1 171 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 151.00 | | | 778 151.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 697.00 | | | 872 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |