| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 770.00 | 99 770.00 | 7 000.00 | 106 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 587.00 | 645 843.00 | 61 744.00 | 707 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 557.00 | 287 799.00 | 36 758.00 | 324 557.00 |
BF Prêts | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 325.00 | 1 033 412.00 | 233 912.00 | 1 267 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
BT Marchandises | 965 911.00 | 222 620.00 | 743 290.00 | 965 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 817.00 | 7 830.00 | 1 511 987.00 | 1 519 817.00 |
BZ Autres créances | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 267.00 | | 1 653 267.00 | 1 653 267.00 |
CF Disponibilités | 686 009.00 | | 686 009.00 | 686 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 319.00 | 230 451.00 | 5 110 868.00 | 5 341 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 644.00 | 1 263 863.00 | 5 344 781.00 | 6 608 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 2 836 374.00 | | | 2 836 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 063.00 | | | 3 579 063.00 |
DP Provisions pour risques | 348.00 | | | 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 348.00 | | | 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 138.00 | | | 774 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 648.00 | | | 953 648.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 369.00 | | | 1 765 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 781.00 | | | 5 344 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 222.00 | | | 1 743 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 403.00 | 573 213.00 | 3 910 617.00 | 3 337 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 701 672.00 | 192 312.00 | 3 893 984.00 | 3 701 672.00 |
FG Production vendue services | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 570.00 | 765 526.00 | 7 883 096.00 | 7 117 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 366.00 | | | 184 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 597.00 | | | 8 151 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 608.00 | | | 7 768 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 440.00 | | 86 127.00 | 1 252 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 499.00 | 106 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 242.00 | 1 267 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 743.00 | 1 032 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | 8 400.00 | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 448.00 | | 56 439.00 | 1 040 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 174.00 | | 21 287.00 | 92 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 427.00 | 49 954.00 | 58 968.00 | 1 042 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 370.00 | 1 400.00 | | 98 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 057.00 | 48 554.00 | 58 968.00 | 944 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 343.00 | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 278.00 | 43 342.00 | | 179 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 6 351.00 | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 756.00 | 49 694.00 | | 180 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 761.00 | 50 037.00 | | 180 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 483.00 | 179 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 138.00 | 774 138.00 | | 774 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 440.00 | 561 440.00 | | 561 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UP Prêts | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 421.00 | 1 510 421.00 | | 1 510 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 976.00 | 1 830 976.00 | | 1 830 976.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 222.00 | 1 743 222.00 | | 1 743 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602 546.00 | | | 1 602 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 309.00 | | | 1 077 309.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 541.00 | | | 944 541.00 |