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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 587.00 | 667 278.00 | 48 309.00 | 715 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 899.00 | 302 217.00 | 24 682.00 | 326 899.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 118.00 | 1 076 265.00 | 194 853.00 | 1 271 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 236.00 | | 297 236.00 | 297 236.00 |
BT Marchandises | 837 905.00 | 221 488.00 | 616 416.00 | 837 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 525.00 | 21 580.00 | 645 944.00 | 667 525.00 |
BZ Autres créances | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 726.00 | | 1 756 726.00 | 1 756 726.00 |
CF Disponibilités | 1 165 866.00 | | 1 165 866.00 | 1 165 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 313.00 | 243 069.00 | 4 671 244.00 | 4 914 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 432.00 | 1 319 334.00 | 4 866 097.00 | 6 185 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 3 119 363.00 | | | 3 119 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 735.00 | | | 3 769 735.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 593.00 | | | 427 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 453.00 | | | 642 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 097.00 | | | 4 866 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 729.00 | | | 1 071 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 532.00 | 530 270.00 | 2 497 802.00 | 1 967 532.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 953.00 | | 2 868 953.00 | 2 868 953.00 |
FG Production vendue services | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 650.00 | 530 270.00 | 5 427 920.00 | 4 897 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 317.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 657.00 | | | 5 770 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 986.00 | | | 5 479 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 325.00 | | 10 342.00 | 1 267 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 548.00 | 100 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 1 271 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 144.00 | | 10 342.00 | 1 032 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 412.00 | 42 853.00 | | 1 033 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 770.00 | 7 000.00 | | 99 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 642.00 | 35 853.00 | | 933 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348.00 | 28.00 | 348.00 | 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 620.00 | | 1 132.00 | 222 620.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 13 828.00 | 78.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 451.00 | 13 828.00 | 1 210.00 | 230 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 799.00 | 13 856.00 | 1 558.00 | 230 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 317.00 | 222 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 593.00 | 427 593.00 | | 427 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UX Autres créances clients | 643 611.00 | 643 611.00 | | 643 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VP Divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 829.00 | 161 829.00 | | 161 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 893.00 | 956 893.00 | | 956 893.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 729.00 | 1 071 729.00 | | 1 071 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 306 772.00 | | | 306 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 220.00 | | | 479 220.00 |
YT Sous‐traitance | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 520.00 | | | 1 145 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 073.00 | | | 703 073.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 907.00 | | | 808 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |