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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 55 467.00 | 36 948.00 | 18 519.00 | 55 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 14 947.00 | 3 647.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 247.00 | 297 699.00 | 27 548.00 | 325 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 039.00 | 349 593.00 | 396 446.00 | 746 039.00 |
BT Marchandises | 376 426.00 | | 376 426.00 | 376 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 295.00 | 35 183.00 | 624 113.00 | 659 295.00 |
BZ Autres créances | 381 087.00 | | 381 087.00 | 381 087.00 |
CF Disponibilités | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 446.00 | 35 183.00 | 1 488 264.00 | 1 523 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 485.00 | 384 776.00 | 1 884 709.00 | 2 269 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
DH Report à nouveau | 3 844.00 | 3 713.00 | | 3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 057.00 | 65 921.00 | | 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 366 686.00 | 320 419.00 | | 366 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 188.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 134.00 | 744 697.00 | | 711 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 357.00 | 581 142.00 | | 573 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 024.00 | 196 093.00 | | 225 024.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 7 162.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 023.00 | 1 529 282.00 | | 1 518 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 709.00 | 1 849 701.00 | | 1 884 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 023.00 | | | 1 518 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 188.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 128.00 | | 4 488 128.00 | 4 488 128.00 |
FG Production vendue services | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 611.00 | | 4 536 611.00 | 4 536 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 141 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 430.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 430.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -430.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 153.00 | 29 154.00 | | 50 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 443.00 | 4 499 306.00 | | 4 699 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 386.00 | 4 433 384.00 | | 4 587 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 057.00 | 65 921.00 | | 112 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 054.00 | | 6 984.00 | 739 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 323.00 | | 6 984.00 | 392 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 043.00 | 15 550.00 | | 334 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 043.00 | 15 550.00 | | 334 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 357.00 | 573 357.00 | | 573 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 359.00 | 719 359.00 | | 719 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 295.00 | | | 659 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 087.00 | | | 381 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 008.00 | 1 052 374.00 | 10 634.00 | 1 063 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 023.00 | 1 518 023.00 | | 1 518 023.00 |