| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 55 467.00 | 42 501.00 | 12 966.00 | 55 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 594.00 | 17 081.00 | 1 513.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 647.00 | 307 316.00 | 30 331.00 | 337 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 439.00 | 366 898.00 | 391 541.00 | 758 439.00 |
BT Marchandises | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 752.00 | 40 483.00 | 618 269.00 | 658 752.00 |
BZ Autres créances | 121 532.00 | | 121 532.00 | 121 532.00 |
CF Disponibilités | 385 288.00 | | 385 288.00 | 385 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 342.00 | 40 483.00 | 1 541 859.00 | 1 582 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 781.00 | 407 381.00 | 1 933 400.00 | 2 340 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
DH Report à nouveau | 20 786.00 | 3 844.00 | | 20 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | 112 057.00 | | 134 210.00 |
DL TOTAL (I) | 405 781.00 | 366 686.00 | | 405 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 283.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 202.00 | 711 134.00 | | 638 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 027.00 | 573 357.00 | | 700 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 229.00 | 225 024.00 | | 182 229.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 8 225.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 619.00 | 1 518 023.00 | | 1 527 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 400.00 | 1 884 709.00 | | 1 933 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 619.00 | 1 518 023.00 | | 1 527 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 283.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 589 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 631 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 325.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 325.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | -325.00 | | 5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 50 153.00 | | 51 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 449.00 | 4 699 443.00 | | 4 666 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 239.00 | 4 587 386.00 | | 4 532 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 210.00 | 112 057.00 | | 134 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 039.00 | | | 746 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 308.00 | | | 399 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 593.00 | 17 305.00 | | 349 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 593.00 | 17 305.00 | | 349 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 027.00 | 700 027.00 | | 700 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 117.00 | 645 117.00 | | 645 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 658 752.00 | | | 658 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 288.00 | 795 654.00 | 10 634.00 | 806 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 619.00 | 1 527 619.00 | | 1 527 619.00 |