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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 56 815.00 | 47 073.00 | 9 742.00 | 56 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 415.00 | 19 059.00 | 6 356.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 647.00 | 317 060.00 | 20 587.00 | 337 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 584.00 | 383 191.00 | 392 392.00 | 775 584.00 |
BT Marchandises | 384 721.00 | | 384 721.00 | 384 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 871.00 | 37 699.00 | 907 172.00 | 944 871.00 |
BZ Autres créances | 197 114.00 | | 197 114.00 | 197 114.00 |
CF Disponibilités | 321 368.00 | | 321 368.00 | 321 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 306.00 | 37 699.00 | 1 820 608.00 | 1 858 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 890.00 | 420 890.00 | 2 213 000.00 | 2 633 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
DH Report à nouveau | 38 206.00 | 20 786.00 | | 38 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 326.00 | 134 210.00 | | 121 326.00 |
DL TOTAL (I) | 410 317.00 | 405 781.00 | | 410 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 247.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 956.00 | 638 202.00 | | 728 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 256.00 | 700 027.00 | | 895 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 580.00 | 182 229.00 | | 172 580.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 6 915.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 684.00 | 1 527 619.00 | | 1 802 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 000.00 | 1 933 400.00 | | 2 213 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 684.00 | 1 527 619.00 | | 1 802 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 247.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 717 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 758 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 15 392.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 15 392.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 9 779.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 9 779.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | 5 613.00 | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 51 793.00 | | 57 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 943.00 | 4 666 449.00 | | 4 774 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 618.00 | 4 532 239.00 | | 4 653 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 326.00 | 134 210.00 | | 121 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 439.00 | | | 758 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 708.00 | | | 411 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 898.00 | 16 293.00 | | 366 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 898.00 | 16 293.00 | | 366 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 256.00 | 895 256.00 | | 895 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 645.00 | 734 645.00 | | 734 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 944 871.00 | 944 871.00 | | 944 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 828.00 | 1 152 217.00 | 19 610.00 | 1 171 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 684.00 | 1 802 684.00 | | 1 802 684.00 |