| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 137 125.00 | 79 140.00 | 57 985.00 | 137 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 335.00 | 23 432.00 | 5 903.00 | 29 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 701.00 | 340 014.00 | 26 687.00 | 366 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 868.00 | 442 586.00 | 446 282.00 | 888 868.00 |
BT Marchandises | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 355.00 | 37 812.00 | 540 543.00 | 578 355.00 |
BZ Autres créances | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CF Disponibilités | 273 072.00 | | 273 072.00 | 273 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 622.00 | 37 812.00 | 1 296 810.00 | 1 334 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 490.00 | 480 398.00 | 1 743 092.00 | 2 223 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 71 591.00 | 26 385.00 | | 71 591.00 |
DH Report à nouveau | | 42 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 903.00 | 190 144.00 | | -125 903.00 |
DL TOTAL (I) | 170 088.00 | 483 161.00 | | 170 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 251.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 305.00 | 747 930.00 | | 996 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 139.00 | 604 493.00 | | 443 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 783.00 | 185 664.00 | | 131 783.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 976.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 004.00 | 1 540 314.00 | | 1 573 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 092.00 | 2 023 474.00 | | 1 743 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 004.00 | 1 540 314.00 | | 1 573 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 684 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 715 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 211.00 | 21 478.00 | | 27 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 211.00 | 21 478.00 | | 27 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 211.00 | -21 037.00 | | -27 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 916.00 | 5 088 060.00 | | 3 771 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 819.00 | 4 897 915.00 | | 3 897 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 903.00 | 190 144.00 | | -125 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 358.00 | 3 509.00 | | 885 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 651.00 | 3 509.00 | | 529 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 925.00 | 31 661.00 | 442 586.00 | 410 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 925.00 | 31 661.00 | 442 586.00 | 410 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 624.00 | 15 849.00 | 25 661.00 | 47 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 624.00 | 15 849.00 | 25 661.00 | 47 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 624.00 | 15 849.00 | 25 661.00 | 47 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 849.00 | 25 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 139.00 | 443 139.00 | | 443 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 578 355.00 | 578 355.00 | | 578 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 996 305.00 | 996 305.00 | | 996 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 401.00 | 715 790.00 | 19 610.00 | 735 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 004.00 | 1 573 004.00 | | 1 573 004.00 |