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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 152 148.00 | 99 406.00 | 52 742.00 | 152 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 263.00 | 26 414.00 | 13 849.00 | 40 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 701.00 | 348 983.00 | 21 718.00 | 370 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 819.00 | 474 804.00 | 444 015.00 | 918 819.00 |
BT Marchandises | 380 991.00 | | 380 991.00 | 380 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 575.00 | 31 752.00 | 530 823.00 | 562 575.00 |
BZ Autres créances | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CF Disponibilités | 303 245.00 | | 303 245.00 | 303 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 070.00 | 31 752.00 | 1 355 318.00 | 1 387 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 890.00 | 506 556.00 | 1 799 334.00 | 2 305 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
DH Report à nouveau | -125 903.00 | | | -125 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 164.00 | -125 903.00 | | 72 164.00 |
DL TOTAL (I) | 242 252.00 | 170 088.00 | | 242 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 270.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 962.00 | 996 305.00 | | 1 007 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 793.00 | 443 139.00 | | 341 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 422.00 | 131 783.00 | | 198 422.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 1 507.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 082.00 | 1 573 004.00 | | 1 557 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 334.00 | 1 743 092.00 | | 1 799 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 082.00 | 1 573 004.00 | | 1 557 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 270.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 513 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 556 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 27 211.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 27 211.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | -27 211.00 | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 600.00 | 3 771 916.00 | | 4 599 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 436.00 | 3 897 819.00 | | 4 527 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 164.00 | -125 903.00 | | 72 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 868.00 | | 29 952.00 | 888 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 160.00 | | 29 952.00 | 533 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 586.00 | 32 218.00 | 474 804.00 | 442 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 586.00 | 32 218.00 | 474 804.00 | 442 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 812.00 | 6 018.00 | 12 078.00 | 37 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 812.00 | 6 018.00 | 12 078.00 | 37 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 812.00 | 6 018.00 | 12 078.00 | 37 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | 12 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 793.00 | 341 793.00 | | 341 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 562 575.00 | 562 575.00 | | 562 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 962.00 | 1 007 962.00 | | 1 007 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 534.00 | 700 924.00 | 19 610.00 | 720 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 082.00 | 1 557 082.00 | | 1 557 082.00 |