| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
AP Constructions | 137 125.00 | 60 058.00 | 77 067.00 | 137 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 335.00 | 21 218.00 | 8 117.00 | 29 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 192.00 | 329 649.00 | 33 543.00 | 363 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 358.00 | 410 925.00 | 474 434.00 | 885 358.00 |
BT Marchandises | 351 754.00 | | 351 754.00 | 351 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 134.00 | 47 624.00 | 613 510.00 | 661 134.00 |
BZ Autres créances | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CF Disponibilités | 445 319.00 | | 445 319.00 | 445 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 664.00 | 47 624.00 | 1 549 040.00 | 1 596 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 022.00 | 458 548.00 | 2 023 474.00 | 2 482 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
DH Report à nouveau | 42 232.00 | 38 206.00 | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 144.00 | 121 326.00 | | 190 144.00 |
DL TOTAL (I) | 483 161.00 | 410 317.00 | | 483 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 202.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 930.00 | 728 956.00 | | 747 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 493.00 | 895 256.00 | | 604 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 664.00 | 172 580.00 | | 185 664.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 5 688.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 314.00 | 1 802 684.00 | | 1 540 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 474.00 | 2 213 000.00 | | 2 023 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 314.00 | 1 802 684.00 | | 1 540 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 202.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 036 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 073 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 441.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 441.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 478.00 | 5 436.00 | | 21 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 478.00 | 5 436.00 | | 21 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 037.00 | -4 995.00 | | -21 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 518.00 | 57 792.00 | | 68 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 060.00 | 4 774 943.00 | | 5 088 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 915.00 | 4 653 618.00 | | 4 897 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 144.00 | 121 326.00 | | 190 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 584.00 | | 109 775.00 | 775 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 097.00 | | | 336 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 876.00 | | 109 775.00 | 419 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 191.00 | 27 733.00 | 410 925.00 | 383 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 191.00 | 27 733.00 | 410 925.00 | 383 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 493.00 | 604 493.00 | | 604 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 664.00 | 185 664.00 | | 185 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 661 134.00 | 661 134.00 | | 661 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 747 930.00 | 747 930.00 | | 747 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 202.00 | 799 591.00 | 19 610.00 | 819 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 314.00 | 1 540 314.00 | | 1 540 314.00 |