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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 768.00 | 1 177.00 | 590.00 | 1 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 085.00 | 88 717.00 | 121 368.00 | 210 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 617.00 | 89 894.00 | 217 723.00 | 307 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
072 Créances – Autres | 96 852.00 | | 96 852.00 | 96 852.00 |
084 Disponibilités | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 982.00 | | 196 982.00 | 196 982.00 |
110 Total général Actif | 504 599.00 | 89 894.00 | 414 705.00 | 504 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 857.00 | 16 647.00 | | 14 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 730 200.00 | 831 582.00 | | 730 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 51 596.00 | 30 214.00 | | 51 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 654.00 | 878 443.00 | | 796 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 082.00 | 21 398.00 | | 30 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 742.00 | 304 930.00 | | 287 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 161 251.00 | 150 886.00 | | 161 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 11 372.00 | | 8 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 516.00 | 264 879.00 | | 215 516.00 |
252 Charges sociales | 26 460.00 | 54 033.00 | | 26 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 184.00 | 26 581.00 | | 26 184.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | 1 978.00 | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 909.00 | 835 907.00 | | 757 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 745.00 | 42 536.00 | | 38 745.00 |
280 Produits financiers | 1 805.00 | 1 396.00 | | 1 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | 21 820.00 | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 5 633.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 027.00 | 22 599.00 | | 11 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 3 849.00 | | 4 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 238.00 | 33 671.00 | | 36 238.00 |