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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 1 015.00 | | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 585.00 | 85 450.00 | 165 134.00 | 250 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 017.00 | 86 468.00 | 167 549.00 | 254 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
072 Créances – Autres | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
084 Disponibilités | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 582.00 | | 382 582.00 | 382 582.00 |
110 Total général Actif | 636 599.00 | 86 468.00 | 550 132.00 | 636 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 647.00 | 14 137.00 | | 12 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | 793 261.00 | 710 670.00 | | 793 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
230 Autres produits | 22 146.00 | 17 312.00 | | 22 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 135.00 | 742 119.00 | | 853 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 884.00 | 21 043.00 | | 15 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 620.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 241.00 | 242 325.00 | | 242 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -60.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 213 269.00 | 199 136.00 | | 213 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 5 999.00 | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 350.00 | 226 816.00 | | 212 350.00 |
252 Charges sociales | 26 536.00 | 27 554.00 | | 26 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 652.00 | 24 418.00 | | 27 652.00 |
262 Autres charges | 3 650.00 | 3 179.00 | | 3 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 412.00 | 751 029.00 | | 746 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 723.00 | -8 910.00 | | 106 723.00 |
280 Produits financiers | 543.00 | 4.00 | | 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 249.00 | 147 200.00 | | 1 249.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 1 557.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | 140 472.00 | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 498.00 | -3 734.00 | | 89 498.00 |