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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 310.00 | 440.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 708.00 | 30 819.00 | 17 889.00 | 48 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 876.00 | 80 280.00 | 78 595.00 | 158 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 116.00 | 112 426.00 | 192 689.00 | 305 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 843.00 | 112 426.00 | 314 417.00 | 426 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | 36 238.00 | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 131 199.00 | 143 256.00 | | 131 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 182.00 | 115 365.00 | | 79 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 40 000.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 71 069.00 | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | 45 016.00 | | 34 351.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 218.00 | 271 449.00 | | 183 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 417.00 | 414 705.00 | | 314 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 375.00 | 192 478.00 | | 141 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FD Production vendue biens | 755 702.00 | | 755 702.00 | 755 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 306.00 | | 769 306.00 | 769 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 426.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | 1 999.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 11 027.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 2 673.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 4 048.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 319.00 | 812 158.00 | | 811 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 138.00 | 775 920.00 | | 787 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | 36 238.00 | | 24 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 617.00 | | 4 833.00 | 307 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 305 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 207 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 085.00 | | 4 833.00 | 210 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 894.00 | 44 387.00 | 21 854.00 | 89 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 225.00 | 75.00 | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | 44 162.00 | 21 779.00 | 88 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 182.00 | 37 338.00 | 41 844.00 | 79 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 218.00 | 141 375.00 | 41 844.00 | 183 218.00 |