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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 614.00 | 112 882.00 | 141 732.00 | 254 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 046.00 | 113 899.00 | 144 147.00 | 258 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
072 Créances – Autres | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
084 Disponibilités | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 852.00 | | 282 852.00 | 282 852.00 |
110 Total général Actif | 540 898.00 | 113 899.00 | 426 999.00 | 540 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 863.00 | 12 647.00 | | 13 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 970 163.00 | 793 261.00 | | 970 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 945.00 | 25 080.00 | | 50 945.00 |
230 Autres produits | 25 965.00 | 22 146.00 | | 25 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 936.00 | 853 135.00 | | 1 060 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 944.00 | 15 884.00 | | 9 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -520.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 424.00 | 242 241.00 | | 313 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -50.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 280 020.00 | 213 269.00 | | 280 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 301.00 | 5 400.00 | | 8 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 639.00 | 212 350.00 | | 254 639.00 |
252 Charges sociales | 15 681.00 | 26 536.00 | | 15 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 432.00 | 27 652.00 | | 27 432.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | 3 650.00 | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 910 916.00 | 746 412.00 | | 910 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 020.00 | 106 723.00 | | 150 020.00 |
280 Produits financiers | 6 100.00 | 543.00 | | 6 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 249.00 | | |
294 Charges financières | 1 925.00 | 1 907.00 | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 615.00 | 15 430.00 | | 31 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 581.00 | 89 498.00 | | 122 581.00 |