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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 768.00 | 1 627.00 | 140.00 | 1 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 477.00 | 57 799.00 | 188 679.00 | 246 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 200.00 | 59 426.00 | 192 774.00 | 252 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
084 Disponibilités | 209 683.00 | | 209 683.00 | 209 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
110 Total général Actif | 491 585.00 | 59 426.00 | 432 159.00 | 491 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 137.00 | 14 257.00 | | 14 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 710 670.00 | 735 415.00 | | 710 670.00 |
230 Autres produits | 17 312.00 | 16 573.00 | | 17 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 119.00 | 766 246.00 | | 742 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 043.00 | 17 234.00 | | 21 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 620.00 | -40.00 | | 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 325.00 | 266 333.00 | | 242 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -20.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 199 136.00 | 162 285.00 | | 199 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 7 382.00 | | 5 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 816.00 | 219 320.00 | | 226 816.00 |
252 Charges sociales | 27 554.00 | 34 222.00 | | 27 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 418.00 | 22 989.00 | | 24 418.00 |
262 Autres charges | 3 179.00 | 2 940.00 | | 3 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 029.00 | 732 646.00 | | 751 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 910.00 | 33 600.00 | | -8 910.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1 107.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | 1 515.00 | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 472.00 | 4 285.00 | | 140 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 822.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 734.00 | 27 084.00 | | -3 734.00 |