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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 768.00 | 1 477.00 | 290.00 | 1 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 461.00 | 128 910.00 | 75 551.00 | 204 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 993.00 | 130 387.00 | 171 606.00 | 301 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
072 Créances – Autres | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
084 Disponibilités | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
110 Total général Actif | 407 162.00 | 130 387.00 | 276 775.00 | 407 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 257.00 | 13 604.00 | | 14 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 735 415.00 | 755 702.00 | | 735 415.00 |
230 Autres produits | 16 573.00 | 39 894.00 | | 16 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 246.00 | 809 199.00 | | 766 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 234.00 | 23 479.00 | | 17 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 20.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 333.00 | 295 198.00 | | 266 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 20.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 162 285.00 | 169 972.00 | | 162 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | 6 991.00 | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 320.00 | 220 501.00 | | 219 320.00 |
252 Charges sociales | 34 222.00 | 29 952.00 | | 34 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 989.00 | 28 513.00 | | 22 989.00 |
262 Autres charges | 2 940.00 | 6 730.00 | | 2 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 646.00 | 781 376.00 | | 732 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 600.00 | 27 823.00 | | 33 600.00 |
280 Produits financiers | 1 107.00 | 2 120.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 2 714.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 285.00 | 1 849.00 | | 4 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 199.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 084.00 | 24 181.00 | | 27 084.00 |