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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 10 006.00 | 2 458.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 620.00 | 81 667.00 | 12 952.00 | 94 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 047.00 | 98 456.00 | 35 591.00 | 134 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BT Marchandises | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 208.00 | | 266 208.00 | 266 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 256.00 | 98 456.00 | 301 799.00 | 400 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 088.00 | | | -145 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 839.00 | | | -27 839.00 |
DL TOTAL (I) | -84 080.00 | | | -84 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 478.00 | | | 171 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 799.00 | | | 301 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 720.00 | | | 382 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 508.00 | | 459 508.00 | 459 508.00 |
FG Production vendue services | 818 063.00 | | 818 063.00 | 818 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 572.00 | | 1 277 572.00 | 1 277 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 36 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 244.00 | | | -10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 662.00 | | | 1 281 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 501.00 | | | 1 309 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 839.00 | | | -27 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 819.00 | | 1 550.00 | 135 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 134 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 107 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 821.00 | | 1 518.00 | 108 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | 32.00 | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 006.00 | 5 467.00 | 2 017.00 | 95 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 224.00 | 5 467.00 | 2 017.00 | 88 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 620.00 | 129 620.00 | | 129 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 151.00 | 5 991.00 | 3 160.00 | 9 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VP Divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 457.00 | 183 277.00 | 20 180.00 | 203 457.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 880.00 | 382 720.00 | 3 160.00 | 385 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
ST Autres comptes | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
YT Sous‐traitance | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 625.00 | | | 246 625.00 |