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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 11 885.00 | 3 231.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 86 247.00 | 13 863.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 190.00 | 104 915.00 | 37 275.00 | 142 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BT Marchandises | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 078.00 | | 314 078.00 | 314 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 268.00 | 104 915.00 | 351 353.00 | 456 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 955.00 | | | -109 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 605.00 | | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 747.00 | | | 350 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 353.00 | | | 351 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 747.00 | | | 350 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
FG Production vendue services | 723 699.00 | | 723 699.00 | 723 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 758.00 | | 1 147 758.00 | 1 147 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 690.00 | | | 1 165 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 975.00 | | | 1 143 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 192.00 | | 14 832.00 | 130 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 142 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 115 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 230.00 | | 14 832.00 | 103 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 5 674.00 | 98.00 | 99 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | 5 674.00 | 98.00 | 92 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VP Divers | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 475.00 | 144 294.00 | 20 180.00 | 164 475.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 747.00 | 350 747.00 | | 350 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ST Autres comptes | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
YT Sous‐traitance | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 721.00 | | | 1 148 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 263.00 | | | 231 263.00 |