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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 15 609.00 | 6 239.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 307.00 | 76 941.00 | 22 365.00 | 99 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 286.00 | 99 333.00 | 48 953.00 | 148 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 190 532.00 | | 190 532.00 | 190 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 825.00 | | 326 825.00 | 326 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 111.00 | 99 333.00 | 375 778.00 | 475 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 843.00 | | | -118 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
DL TOTAL (I) | -71 818.00 | | | -71 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 778.00 | | | 375 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 136.00 | | 341 136.00 | 341 136.00 |
FG Production vendue services | 503 889.00 | | 503 889.00 | 503 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 025.00 | | 845 025.00 | 845 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 611.00 | | | 856 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 433.00 | | | 898 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 676.00 | | 4 610.00 | 143 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 580.00 | | 4 575.00 | 116 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 35.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 554.00 | 8 778.00 | | 90 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 773.00 | 8 778.00 | | 83 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 437.00 | 3 135.00 | 107 302.00 | 110 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 471.00 | 80 122.00 | 20 349.00 | 100 471.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 597.00 | 340 295.00 | 107 302.00 | 447 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
ST Autres comptes | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YT Sous‐traitance | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 644.00 | | | 180 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |