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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 17 618.00 | 4 230.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 965.00 | 71 062.00 | 34 902.00 | 105 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 980.00 | 95 462.00 | 59 517.00 | 154 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 785.00 | 95 462.00 | 326 322.00 | 421 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 665.00 | | | -160 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | -67 290.00 | | | -67 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 613.00 | | | 393 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 322.00 | | | 326 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 286.00 | | 22 597.00 | 148 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 904.00 | 154 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 904.00 | 127 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 156.00 | | 22 562.00 | 121 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 349.00 | | 35.00 | 20 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 333.00 | 12 033.00 | 15 904.00 | 99 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 551.00 | 12 033.00 | 15 904.00 | 92 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 372.00 | 23 709.00 | 93 663.00 | 117 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 701.00 | 72 317.00 | 20 384.00 | 92 701.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 613.00 | 299 950.00 | 93 663.00 | 393 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
ST Autres comptes | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
YT Sous‐traitance | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |