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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 919.00 | 13 630.00 | 6 289.00 | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 660.00 | 70 143.00 | 26 517.00 | 96 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 676.00 | 90 554.00 | 53 121.00 | 143 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BT Marchandises | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 408.00 | | 258 408.00 | 258 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 084.00 | 90 554.00 | 311 529.00 | 402 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 253.00 | | | -84 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 590.00 | | | -34 590.00 |
DL TOTAL (I) | -29 996.00 | | | -29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 183.00 | | | 131 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 529.00 | | | 311 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
FG Production vendue services | 802 549.00 | | 802 549.00 | 802 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 342.00 | | 1 148 342.00 | 1 148 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 557.00 | | | 1 156 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 147.00 | | | 1 191 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 590.00 | | | -34 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 018.00 | | 28 964.00 | 126 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 143 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 116 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | | 28 930.00 | 98 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | 34.00 | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 959.00 | 7 901.00 | 11 306.00 | 93 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 177.00 | 7 901.00 | 11 306.00 | 87 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929.00 | 2 745.00 | 10 184.00 | 12 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 761.00 | 92 447.00 | 20 314.00 | 112 761.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 526.00 | 331 342.00 | 10 184.00 | 341 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
ST Autres comptes | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YT Sous‐traitance | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 715.00 | | | 297 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |