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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 12 251.00 | 2 207.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 74 926.00 | 9 570.00 | 84 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 018.00 | 93 959.00 | 32 058.00 | 126 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BT Marchandises | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 000.00 | 93 959.00 | 367 041.00 | 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 240.00 | | | -88 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 041.00 | | | 367 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
FG Production vendue services | 743 359.00 | | 743 359.00 | 743 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -610.00 | | | -610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 326.00 | | | -11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 599.00 | | | 1 168 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 611.00 | | | 1 164 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 190.00 | | 1 334.00 | 142 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 126 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 98 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 228.00 | | 1 235.00 | 115 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | 99.00 | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 915.00 | 6 550.00 | 17 506.00 | 104 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | 6 550.00 | 17 506.00 | 98 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 169 720.00 | 20 280.00 | 190 000.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 447.00 | 362 447.00 | | 362 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
ST Autres comptes | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
YT Sous‐traitance | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |