| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 9 073.00 | 3 500.00 | 12 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 204.00 | | 1 773 204.00 | 1 773 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 081.00 | 15 824.00 | 51 257.00 | 67 081.00 |
AP Constructions | 48 902.00 | 18 591.00 | 30 311.00 | 48 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797.00 | 140 949.00 | 79 848.00 | 220 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 276.00 | 547 176.00 | 386 100.00 | 933 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 484 452.00 | | 484 452.00 | 484 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 452.00 | 731 613.00 | 2 907 840.00 | 3 639 452.00 |
BT Marchandises | 3 873 864.00 | 124 038.00 | 3 749 826.00 | 3 873 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 066 514.00 | 236 211.00 | 6 830 303.00 | 7 066 514.00 |
BZ Autres créances | 2 550 722.00 | | 2 550 722.00 | 2 550 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 1 926 538.00 | | 1 926 538.00 | 1 926 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 476 859.00 | 360 249.00 | 15 116 610.00 | 15 476 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311.00 | 1 091 862.00 | 18 024 449.00 | 19 116 311.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 779.00 | 3 445 535.00 | | 3 951 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892.00 | 806 918.00 | | 770 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 832.00 | 4 955 615.00 | | 5 425 832.00 |
DP Provisions pour risques | 311 168.00 | 56 770.00 | | 311 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 168.00 | 56 770.00 | | 311 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203.00 | 818 472.00 | | 3 606 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017.00 | 97 691.00 | | 138 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103.00 | 1 926 553.00 | | 2 884 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 271.00 | 710 786.00 | | 882 271.00 |
EA Autres dettes | 4 776 855.00 | 3 119 668.00 | | 4 776 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 287 449.00 | 6 678 971.00 | | 12 287 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449.00 | 11 691 356.00 | | 18 024 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 904 503.00 | | 32 904 503.00 | 32 904 503.00 |
FD Production vendue biens | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
FG Production vendue services | 689 515.00 | | 689 515.00 | 689 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 642 661.00 | | 33 642 661.00 | 33 642 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 691 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 090 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 369 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577.00 | 25 010.00 | | 31 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673.00 | 25 010.00 | | 45 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 2 290.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948.00 | 25 009.00 | | 101 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800.00 | 17 828.00 | | 212 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252.00 | 45 127.00 | | 317 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 579.00 | -20 117.00 | | -271 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 572.00 | 367 085.00 | | 394 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316.00 | 23 866 029.00 | | 33 926 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424.00 | 23 059 111.00 | | 33 155 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 892.00 | 806 918.00 | | 770 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 706.00 | | 1 713 900.00 | 2 204 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 645.00 | 534 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 225.00 | 240 929.00 | 3 639 452.00 | 38 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 225.00 | 36 623.00 | 1 852 858.00 | 38 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 661.00 | 1 252 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 772.00 | | 1 178 935.00 | 748 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 274.00 | | 494 661.00 | 881 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 661.00 | | 40 304.00 | 574 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504.00 | 208 438.00 | 83 330.00 | 606 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179.00 | 4 636.00 | 27 918.00 | 48 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325.00 | 203 802.00 | 55 411.00 | 558 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 770.00 | 254 398.00 | | 56 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 116.00 | | 32 078.00 | 156 116.00 |
6T Sur comptes clients | 221 666.00 | 15 559.00 | 1 014.00 | 221 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 782.00 | 15 559.00 | 33 092.00 | 377 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 553.00 | 269 957.00 | 33 092.00 | 434 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 157.00 | 33 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103.00 | 2 884 103.00 | | 2 884 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898.00 | 383 898.00 | | 383 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855.00 | 4 776 855.00 | | 4 776 855.00 |
UP Prêts | 484 452.00 | | | 484 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 747 356.00 | | | 6 747 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 158.00 | | | 319 158.00 |
VB T. V. A. | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 318.00 | | | 1 701 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257.00 | 1 749 257.00 | | 1 749 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946.00 | 417 813.00 | 1 181 835.00 | 1 856 946.00 |
VI Groupe et associés | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829.00 | | | 256 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486.00 | | | 672 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158.00 | 9 676 293.00 | 533 864.00 | 10 210 158.00 |
VW T.V.A. | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449.00 | 10 848 316.00 | 1 181 835.00 | 12 287 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |