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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 2 570.00 | 11 240.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 204.00 | | 1 798 204.00 | 1 798 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 144.00 | 36 823.00 | 31 321.00 | 68 144.00 |
AP Constructions | 53 654.00 | 23 149.00 | 30 505.00 | 53 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 100.00 | 205 269.00 | 187 831.00 | 393 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 654.00 | 609 478.00 | 227 176.00 | 836 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 014.00 | 877 289.00 | 2 742 724.00 | 3 620 014.00 |
BT Marchandises | 4 393 287.00 | 111 623.00 | 4 281 664.00 | 4 393 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 445.00 | 260 650.00 | 6 925 795.00 | 7 186 445.00 |
BZ Autres créances | 3 586 933.00 | | 3 586 933.00 | 3 586 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 835 101.00 | | 835 101.00 | 835 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 066 379.00 | 372 273.00 | 15 694 106.00 | 16 066 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 393.00 | 1 249 562.00 | 18 436 830.00 | 19 686 393.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 4 310 052.00 | | | 4 310 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 179.00 | | | 1 722 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 392.00 | | | 6 735 392.00 |
DP Provisions pour risques | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 827.00 | | | 3 208 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 547.00 | | | 2 624 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 963.00 | | | 1 300 963.00 |
EA Autres dettes | 4 098 607.00 | | | 4 098 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 495.00 | | | 11 645 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 830.00 | | | 18 436 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 951 887.00 | | | 10 951 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117 839.00 | | | 2 117 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 050 521.00 | 6 652 749.00 | 36 703 270.00 | 30 050 521.00 |
FD Production vendue biens | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
FG Production vendue services | 891 222.00 | 7 506.00 | 898 728.00 | 891 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 979 388.00 | 6 660 255.00 | 37 639 643.00 | 30 979 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 748 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 851 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -205 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 346 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 112.00 | | | 247 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 346.00 | | | 791 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 263 173.00 | | | 38 263 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 540 993.00 | | | 36 540 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 179.00 | | | 1 722 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 348.00 | | 316 997.00 | 3 663 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 565.00 | | 456 448.00 | 145 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 331.00 | | 3 620 014.00 | 360 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 766.00 | | 1 283 407.00 | 214 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 848.00 | | 10 310.00 | 1 869 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 277.00 | | 188 897.00 | 1 309 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 223.00 | | 117 790.00 | 484 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 057.00 | 179 307.00 | 24 075.00 | 722 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 13 812.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 475.00 | 165 495.00 | 24 075.00 | 696 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 242.00 | 17 000.00 | 165 300.00 | 204 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 068.00 | 9 676.00 | 75 121.00 | 177 068.00 |
6T Sur comptes clients | 240 900.00 | 20 665.00 | 915.00 | 240 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 968.00 | 30 341.00 | 76 037.00 | 417 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 211.00 | 47 341.00 | 241 337.00 | 622 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 341.00 | 76 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 547.00 | 2 624 547.00 | | 2 624 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 557.00 | 598 557.00 | | 598 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 094.00 | 421 094.00 | | 421 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 607.00 | 4 098 607.00 | | 4 098 607.00 |
UP Prêts | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 567.00 | 6 862 567.00 | | 6 862 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 32 178.00 | | 11 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
VB T. V. A. | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 704 237.00 | 2 704 237.00 | | 2 704 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 839.00 | 2 117 839.00 | | 2 117 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 988.00 | 397 380.00 | 693 608.00 | 1 090 988.00 |
VI Groupe et associés | 411 988.00 | 411 988.00 | | 411 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 123.00 | | | 413 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 734.00 | 787 734.00 | | 787 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292 817.00 | 10 837 824.00 | 454 993.00 | 11 292 817.00 |
VW T.V.A. | 174 462.00 | 174 462.00 | | 174 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 495.00 | 10 951 887.00 | 693 608.00 | 11 645 495.00 |