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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 7 725.00 | 6 085.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 204.00 | | 1 798 204.00 | 1 798 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 144.00 | 59 307.00 | 8 838.00 | 68 144.00 |
AP Constructions | 99 366.00 | 31 728.00 | 67 639.00 | 99 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 566.00 | 339 400.00 | 197 167.00 | 536 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 337.00 | 701 718.00 | 391 619.00 | 1 093 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 120.00 | 1 139 877.00 | 2 813 243.00 | 3 953 120.00 |
BT Marchandises | 5 362 516.00 | 42 528.00 | 5 319 988.00 | 5 362 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256 258.00 | 279 725.00 | 6 976 533.00 | 7 256 258.00 |
BZ Autres créances | 4 166 490.00 | | 4 166 490.00 | 4 166 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 919 984.00 | | 919 984.00 | 919 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 792 121.00 | 322 253.00 | 17 469 869.00 | 17 792 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 241.00 | 1 462 129.00 | 20 283 112.00 | 21 745 241.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 5 206 366.00 | 4 530 599.00 | | 5 206 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 922.00 | 1 275 767.00 | | 2 646 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556 450.00 | 6 509 528.00 | | 8 556 450.00 |
DP Provisions pour risques | 78 942.00 | 68 942.00 | | 78 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 942.00 | 68 942.00 | | 78 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 040.00 | 3 396 873.00 | | 1 950 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 2 527.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 086.00 | 2 266 142.00 | | 2 400 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 155.00 | 1 100 898.00 | | 2 243 155.00 |
EA Autres dettes | 5 053 653.00 | 4 529 468.00 | | 5 053 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 720.00 | 11 295 907.00 | | 11 647 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 283 112.00 | 17 874 378.00 | | 20 283 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 732 199.00 | 6 870 644.00 | 41 602 843.00 | 34 732 199.00 |
FD Production vendue biens | -2 866.00 | | -2 866.00 | -2 866.00 |
FG Production vendue services | 1 097 098.00 | | 1 097 098.00 | 1 097 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 826 431.00 | 6 870 644.00 | 42 697 074.00 | 35 826 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 883 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 444 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 850 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 30 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 30 990.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 17.00 | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 39 094.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | -8 103.00 | | -5 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 012.00 | 192 448.00 | | 383 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 149.00 | 538 270.00 | | 1 158 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 125 183.00 | 38 715 835.00 | | 43 125 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 478 261.00 | 37 440 068.00 | | 40 478 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 922.00 | 1 275 767.00 | | 2 646 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 456.00 | | 286 794.00 | 3 751 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 673.00 | | 333 241.00 | 61 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 130.00 | | 3 953 120.00 | 85 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | | 1 739 721.00 | 23 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 158.00 | | | 1 880 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 656.00 | | 286 521.00 | 1 476 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 641.00 | | 273.00 | 394 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 699.00 | 168 634.00 | 23 456.00 | 994 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 213.00 | 13 819.00 | | 53 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 486.00 | 154 815.00 | 23 456.00 | 941 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 942.00 | 10 000.00 | | 68 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 316.00 | 42 528.00 | 114 316.00 | 114 316.00 |
6T Sur comptes clients | 277 886.00 | 1 876.00 | 38.00 | 277 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 202.00 | 44 404.00 | 114 352.00 | 392 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 144.00 | 54 404.00 | 114 352.00 | 461 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 086.00 | 2 400 086.00 | | 2 400 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 026.00 | 812 026.00 | | 812 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 898.00 | 508 898.00 | | 508 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 305.00 | 656 305.00 | | 656 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053 653.00 | 5 053 653.00 | | 5 053 653.00 |
UP Prêts | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 884 878.00 | 6 884 878.00 | | 6 884 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |
VB T. V. A. | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 077.00 | 3 231 077.00 | | 3 231 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 009.00 | 1 236 009.00 | | 1 236 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 031.00 | 250 901.00 | 463 130.00 | 714 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 659.00 | 860 659.00 | | 860 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836 737.00 | 11 504 951.00 | 331 786.00 | 11 836 737.00 |
VW T.V.A. | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 647 720.00 | 11 184 590.00 | 463 130.00 | 11 647 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |