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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 204.00 | | 1 798 204.00 | 1 798 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 144.00 | 25 582.00 | 42 563.00 | 68 144.00 |
AP Constructions | 48 902.00 | 20 834.00 | 28 068.00 | 48 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 989.00 | 145 120.00 | 97 868.00 | 242 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 886.00 | 530 521.00 | 299 365.00 | 829 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 429 185.00 | | 429 185.00 | 429 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 348.00 | 722 057.00 | 2 941 291.00 | 3 663 348.00 |
BT Marchandises | 3 841 745.00 | 177 068.00 | 3 664 677.00 | 3 841 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821 952.00 | 240 900.00 | 6 581 052.00 | 6 821 952.00 |
BZ Autres créances | 3 403 122.00 | | 3 403 122.00 | 3 403 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133 217.00 | 417 968.00 | 13 715 249.00 | 14 133 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 796 564.00 | 1 140 025.00 | 16 656 539.00 | 17 796 564.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 4 022 257.00 | | | 4 022 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 145.00 | | | 1 287 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 563.00 | | | 6 012 563.00 |
DP Provisions pour risques | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204 179.00 | | | 4 204 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 987.00 | | | 264 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 855.00 | | | 2 484 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 035.00 | | | 1 454 035.00 |
EA Autres dettes | 2 031 678.00 | | | 2 031 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 734.00 | | | 10 439 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 656 539.00 | | | 16 656 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 347 997.00 | | | 9 347 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700 067.00 | | | 2 700 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 835 034.00 | 5 883 053.00 | 33 718 087.00 | 27 835 034.00 |
FD Production vendue biens | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
FG Production vendue services | 806 952.00 | 4 462.00 | 811 414.00 | 806 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 681 311.00 | 5 887 515.00 | 34 568 826.00 | 28 681 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 779 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 929 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 399.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 737 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 703.00 | | | 715 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 157 773.00 | | | 35 157 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 870 628.00 | | | 33 870 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 145.00 | | | 1 287 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 452.00 | | 358 452.00 | 3 639 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 267.00 | 484 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 318 357.00 | 3 663 348.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 920.00 | 1 869 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 253 170.00 | 1 309 277.00 | 16 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852 858.00 | | 26 910.00 | 1 852 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 275.00 | | 326 372.00 | 1 252 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 320.00 | | 5 170.00 | 534 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 613.00 | 199 202.00 | 208 758.00 | 731 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | 10 605.00 | 9 920.00 | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 716.00 | 188 597.00 | 198 838.00 | 706 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 168.00 | 58 500.00 | 165 426.00 | 311 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 038.00 | 177 068.00 | 124 038.00 | 124 038.00 |
6T Sur comptes clients | 236 211.00 | 9 331.00 | 4 642.00 | 236 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 249.00 | 186 399.00 | 128 680.00 | 360 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 418.00 | 244 899.00 | 294 106.00 | 671 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 855.00 | 2 484 855.00 | | 2 484 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 107.00 | 560 107.00 | | 560 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 597.00 | 416 597.00 | | 416 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 678.00 | 2 031 678.00 | | 2 031 678.00 |
UP Prêts | 429 185.00 | 55 850.00 | | 429 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 497 166.00 | | | 6 497 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 787.00 | | | 324 787.00 |
VB T. V. A. | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 567.00 | | | 2 547 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700 067.00 | 2 700 067.00 | | 2 700 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 111.00 | 412 375.00 | 1 058 108.00 | 1 504 111.00 |
VI Groupe et associés | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
VP Divers | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 759.00 | | | 753 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769 209.00 | 10 341 292.00 | 427 917.00 | 10 769 209.00 |
VW T.V.A. | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 734.00 | 9 347 997.00 | 1 058 108.00 | 10 439 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
ZE Dividendes | 403.00 | 173.00 | | 403.00 |