| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 5 148.00 | 8 662.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 204.00 | | 1 798 204.00 | 1 798 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 144.00 | 48 065.00 | 20 079.00 | 68 144.00 |
AP Constructions | 66 165.00 | 26 112.00 | 40 054.00 | 66 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 586.00 | 272 382.00 | 190 204.00 | 462 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 905.00 | 642 993.00 | 304 912.00 | 947 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 456.00 | 994 699.00 | 2 756 757.00 | 3 751 456.00 |
BT Marchandises | 4 505 257.00 | 114 316.00 | 4 390 941.00 | 4 505 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355 058.00 | 277 886.00 | 6 077 173.00 | 6 355 058.00 |
BZ Autres créances | 3 710 713.00 | | 3 710 713.00 | 3 710 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 862 512.00 | | 862 512.00 | 862 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 509 823.00 | 392 202.00 | 15 117 621.00 | 15 509 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 261 278.00 | 1 386 901.00 | 17 874 378.00 | 19 261 278.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 4 530 599.00 | 4 310 052.00 | | 4 530 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 767.00 | 1 722 179.00 | | 1 275 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 528.00 | 6 735 392.00 | | 6 509 528.00 |
DP Provisions pour risques | 68 942.00 | 55 942.00 | | 68 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 942.00 | 55 942.00 | | 68 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 873.00 | 3 208 827.00 | | 3 396 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 412 552.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 142.00 | 2 624 547.00 | | 2 266 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 898.00 | 1 300 962.00 | | 1 100 898.00 |
EA Autres dettes | 4 529 468.00 | 4 098 607.00 | | 4 529 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 295 907.00 | 11 645 495.00 | | 11 295 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 874 378.00 | 18 436 830.00 | | 17 874 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 656 338.00 | 6 648 629.00 | 37 304 967.00 | 30 656 338.00 |
FD Production vendue biens | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
FG Production vendue services | 846 041.00 | | 846 041.00 | 846 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 545 435.00 | 6 648 629.00 | 38 194 064.00 | 31 545 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 376 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 091 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -210 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 591 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 229.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 917.00 | 81 583.00 | | 30 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 990.00 | 247 112.00 | | 30 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 077.00 | 78 191.00 | | 39 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 094.00 | 78 191.00 | | 39 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103.00 | 168 921.00 | | -8 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 448.00 | 230 175.00 | | 192 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 270.00 | 791 346.00 | | 538 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 715 835.00 | 38 263 173.00 | | 38 715 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 440 068.00 | 36 540 993.00 | | 37 440 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 767.00 | 1 722 179.00 | | 1 275 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 014.00 | | 299 256.00 | 3 620 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 026.00 | 394 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 814.00 | 3 751 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 788.00 | 1 476 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 158.00 | | | 1 880 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 407.00 | | 299 037.00 | 1 283 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 448.00 | | 219.00 | 456 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 289.00 | 184 121.00 | 66 711.00 | 877 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 394.00 | 13 819.00 | | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 896.00 | 170 302.00 | 66 711.00 | 837 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 942.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 55 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 623.00 | 114 316.00 | 111 623.00 | 111 623.00 |
6T Sur comptes clients | 260 650.00 | 17 555.00 | 320.00 | 260 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 273.00 | 131 871.00 | 111 943.00 | 372 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 215.00 | 161 871.00 | 128 943.00 | 428 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 871.00 | 128 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 142.00 | 2 266 142.00 | | 2 266 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 360.00 | 567 360.00 | | 567 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 846.00 | 368 846.00 | | 368 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529 468.00 | 4 529 468.00 | | 4 529 468.00 |
UP Prêts | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 886.00 | 5 985 886.00 | | 5 985 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 173.00 | 369 173.00 | | 369 173.00 |
VB T. V. A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 682 431.00 | 2 682 431.00 | | 2 682 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563 133.00 | 2 563 133.00 | | 2 563 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 740.00 | 246 650.00 | 587 090.00 | 833 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 248.00 | | | 407 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 037.00 | 712 037.00 | | 712 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 070.00 | 10 141 884.00 | 393 186.00 | 10 535 070.00 |
VW T.V.A. | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 295 907.00 | 10 708 817.00 | 587 090.00 | 11 295 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |