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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 10 303.00 | 3 507.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 204.00 | 25 000.00 | 1 773 204.00 | 1 798 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 33 157.00 | 73 637.00 | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 486.00 | 391 880.00 | 191 606.00 | 583 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 599.00 | 658 796.00 | 415 803.00 | 1 074 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 214 830.00 | | 214 830.00 | 214 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 428.00 | 1 187 280.00 | 2 744 148.00 | 3 931 428.00 |
BT Marchandises | 6 579 053.00 | 101 348.00 | 6 477 705.00 | 6 579 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661 097.00 | 108 508.00 | 8 552 589.00 | 8 661 097.00 |
BZ Autres créances | 2 430 960.00 | | 2 430 960.00 | 2 430 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 479 625.00 | | 479 625.00 | 479 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 263 103.00 | 209 856.00 | 18 053 247.00 | 18 263 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 194 532.00 | 1 397 136.00 | 20 797 395.00 | 22 194 532.00 |
CU Autres participations | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
DG Autres réserves | 341 917.00 | 341 917.00 | | 341 917.00 |
DH Report à nouveau | 552 854.00 | 5 206 366.00 | | 552 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295 997.00 | 2 646 922.00 | | 3 295 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 012.00 | 8 556 450.00 | | 4 552 012.00 |
DP Provisions pour risques | 38 942.00 | 78 942.00 | | 38 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 942.00 | 78 942.00 | | 38 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304 985.00 | 1 950 040.00 | | 6 304 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 302.00 | 785.00 | | 55 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 796.00 | 2 400 086.00 | | 2 241 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 113.00 | 2 243 155.00 | | 2 112 113.00 |
EA Autres dettes | 5 492 244.00 | 5 053 653.00 | | 5 492 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 206 441.00 | 11 647 720.00 | | 16 206 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 797 395.00 | 20 283 112.00 | | 20 797 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 665 656.00 | 8 608 249.00 | 45 273 905.00 | 36 665 656.00 |
FD Production vendue biens | -21 449.00 | | -21 449.00 | -21 449.00 |
FG Production vendue services | 1 125 312.00 | | 1 125 312.00 | 1 125 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 769 519.00 | 8 608 249.00 | 46 377 768.00 | 37 769 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 591 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 383 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 795 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 140.00 | 500.00 | | 83 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 284.00 | 500.00 | | 114 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 6 405.00 | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 908.00 | 6 405.00 | | 84 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 376.00 | -5 905.00 | | 29 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 807.00 | 383 012.00 | | 461 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 799.00 | 1 158 149.00 | | 1 251 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 022 365.00 | 43 125 183.00 | | 47 022 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 726 367.00 | 40 478 261.00 | | 43 726 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295 997.00 | 2 646 922.00 | | 3 295 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 120.00 | | 299 365.00 | 3 953 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 474.00 | | 276 767.00 | 60 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 056.00 | | 3 931 428.00 | 321 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 583.00 | | 1 774 503.00 | 260 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 158.00 | | | 1 880 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 721.00 | | 295 365.00 | 1 739 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 241.00 | | 4 000.00 | 333 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 877.00 | 191 208.00 | 168 804.00 | 1 139 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 032.00 | 11 415.00 | | 67 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 845.00 | 179 793.00 | 168 804.00 | 1 072 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 942.00 | | 40 000.00 | 78 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 528.00 | 58 820.00 | | 42 528.00 |
6T Sur comptes clients | 279 725.00 | 3 324.00 | 174 541.00 | 279 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 253.00 | 87 144.00 | 174 541.00 | 322 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 195.00 | 87 144.00 | 214 541.00 | 401 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 796.00 | 2 241 796.00 | | 2 241 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 090.00 | 978 090.00 | | 978 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 094.00 | 508 094.00 | | 508 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492 244.00 | 5 492 244.00 | | 5 492 244.00 |
UP Prêts | 214 830.00 | | 214 830.00 | 214 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
UX Autres créances clients | 8 492 569.00 | 8 492 569.00 | | 8 492 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
VB T. V. A. | 280 289.00 | 280 289.00 | | 280 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 160.00 | 1 167 160.00 | | 1 167 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 652.00 | 1 139 652.00 | | 1 139 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 333.00 | 252 737.00 | 1 387 596.00 | 5 165 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 888 881.00 | | | 47 888 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 680.00 | 979 680.00 | | 979 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475 065.00 | 11 199 753.00 | 275 312.00 | 11 475 065.00 |
VW T.V.A. | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 206 441.00 | 11 293 844.00 | 1 387 596.00 | 16 206 441.00 |