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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 208.00 | 18 584.00 | 4 624.00 | 23 208.00 |
040 Immobilisations financières | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 068.00 | 18 584.00 | 756 484.00 | 775 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
110 Total général Actif | 806 091.00 | 18 584.00 | 787 506.00 | 806 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 488 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 787.00 | 2 115.00 | | 2 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 3 054.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | 19 600.00 | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 9 573.00 | 7 270.00 | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 362.00 | 4 786.00 | | 4 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 735.00 | 36 825.00 | | 45 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 265.00 | 43 175.00 | | 54 265.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 15 028.00 | 6 649.00 | | 15 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 5 479.00 | | 6 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 047.00 | 31 050.00 | | 33 047.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 068.00 | | | 775 068.00 |