| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
084 Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
110 Total général Actif | 859 508.00 | | 859 508.00 | 859 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -495 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 1.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 936.00 | 100 001.00 | | 46 936.00 |
242 Autres charges externes. | 24 001.00 | 3 173.00 | | 24 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 6 048.00 | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 803.00 | 10 169.00 | | 9 803.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 491.00 | 39 395.00 | | 59 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 555.00 | 60 605.00 | | -12 555.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 2.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 11 138.00 | 11 388.00 | | 11 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 556.00 | 9 890.00 | | -4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 863.00 | 39 329.00 | | 60 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 068.00 | | | 775 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |