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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 751 828.00 | | 751 828.00 | 751 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 828.00 | | 751 828.00 | 751 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
072 Créances – Autres | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
084 Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
110 Total général Actif | 863 823.00 | | 863 823.00 | 863 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -495 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 686.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 001.00 | 46 936.00 | | 45 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 500.00 | 24 001.00 | | 4 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | 5 683.00 | | 10 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 946.00 | 9 803.00 | | 3 946.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 116.00 | 59 491.00 | | 37 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 884.00 | -12 555.00 | | 7 884.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 10 265.00 | 11 138.00 | | 10 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -4 556.00 | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 068.00 | 60 863.00 | | 78 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 998.00 | | | 751 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160.00 | | | 160.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |