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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 208.00 | 22 946.00 | 262.00 | 23 208.00 |
040 Immobilisations financières | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 068.00 | 22 946.00 | 752 122.00 | 775 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
110 Total général Actif | 802 347.00 | 22 946.00 | 779 401.00 | 802 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 567.00 | 2 787.00 | | 2 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 3 213.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 900.00 | 25 800.00 | | 28 900.00 |
252 Charges sociales | 10 611.00 | 9 573.00 | | 10 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 184.00 | 45 735.00 | | 50 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 816.00 | 54 265.00 | | 49 816.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 11 746.00 | 15 028.00 | | 11 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 6 203.00 | | 5 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 362.00 | 33 047.00 | | 32 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 068.00 | | | 775 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |