| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
040 Immobilisations financières | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 068.00 | 23 208.00 | 751 860.00 | 775 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
110 Total général Actif | 805 962.00 | 23 208.00 | 782 754.00 | 805 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 252.00 | 100 000.00 | | 100 252.00 |
242 Autres charges externes. | 2 655.00 | 2 567.00 | | 2 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 3 744.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
252 Charges sociales | 12 342.00 | 10 611.00 | | 12 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 4 362.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 942.00 | 50 184.00 | | 48 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 310.00 | 49 816.00 | | 51 310.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 583.00 | 11 746.00 | | 9 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 5 711.00 | | 6 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 001.00 | 32 362.00 | | 35 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 068.00 | | | 775 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |