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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
040 Immobilisations financières | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 068.00 | 23 208.00 | 751 860.00 | 775 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
110 Total général Actif | 795 838.00 | 23 208.00 | 772 629.00 | 795 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 001.00 | 100 252.00 | | 100 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 173.00 | 2 655.00 | | 3 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | 4 780.00 | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 28 900.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | 12 342.00 | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 262.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 395.00 | 48 942.00 | | 39 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 605.00 | 51 310.00 | | 60 605.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 11 388.00 | 9 583.00 | | 11 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 6 729.00 | | 9 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 329.00 | 35 001.00 | | 39 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 068.00 | | | 775 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |