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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 143.00 | 3 358.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 427.00 | 6 641.00 | 62 786.00 | 69 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 927.00 | 7 783.00 | 85 144.00 | 92 927.00 |
BT Marchandises | 108 761.00 | 17 117.00 | 91 643.00 | 108 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 020.00 | 3 328.00 | 296 692.00 | 300 020.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 301 385.00 | | 301 385.00 | 301 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 651.00 | 20 445.00 | 711 206.00 | 731 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 579.00 | 28 229.00 | 796 350.00 | 824 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | 220 348.00 | | | 220 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
DL TOTAL (I) | 439 881.00 | | | 439 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 350.00 | | | 796 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 468.00 | | | 356 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 363.00 | | 1 540 363.00 | 1 540 363.00 |
FG Production vendue services | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 749.00 | | 1 544 749.00 | 1 544 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 445.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 366.00 | | | 1 556 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 835.00 | | | 1 356 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 972.00 | | 66 955.00 | 25 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | | 66 955.00 | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 7 143.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 7 143.00 | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 3 328.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 20 445.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 20 445.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 445.00 | 9 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 243.00 | 306 243.00 | | 306 243.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 468.00 | 356 468.00 | | 356 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 858.00 | | | 285 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 531.00 | | | 108 531.00 |