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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 556.00 | 94.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 5 128.00 | 3 072.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 612.00 | 56 285.00 | 171 327.00 | 227 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 087.00 | 61 970.00 | 199 118.00 | 261 087.00 |
BT Marchandises | 201 313.00 | 82 348.00 | 118 965.00 | 201 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 709.00 | | 272 709.00 | 272 709.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CF Disponibilités | 561 312.00 | | 561 312.00 | 561 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 772.00 | 82 348.00 | 1 010 423.00 | 1 092 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 859.00 | 144 318.00 | 1 209 541.00 | 1 353 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 750 037.00 | 11 202.00 | | 750 037.00 |
DH Report à nouveau | | 584 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 154 643.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 759 142.00 | 758 837.00 | | 759 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 504.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 9 821.00 | | 8 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 735.00 | 865.00 | | 42 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 762.00 | 370 386.00 | | 355 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 524.00 | 44 230.00 | | 39 524.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 399.00 | 425 807.00 | | 450 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 541.00 | 1 184 643.00 | | 1 209 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 879.00 | | 78 328.00 | 182 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 261 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 235 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 229.00 | | 72 703.00 | 163 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 859.00 | 21 111.00 | 61 970.00 | 40 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 163.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | 20 948.00 | | 40 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 272 709.00 | 272 709.00 | | 272 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 365.00 | 323 740.00 | 5 625.00 | 329 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 664.00 | 407 664.00 | | 407 664.00 |