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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 394.00 | 256.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 3 528.00 | 4 672.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 029.00 | 36 937.00 | 118 093.00 | 155 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 879.00 | 40 859.00 | 142 021.00 | 182 879.00 |
BT Marchandises | 184 046.00 | 46 330.00 | 137 716.00 | 184 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 638.00 | | 354 638.00 | 354 638.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 519 133.00 | | 519 133.00 | 519 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 952.00 | 46 330.00 | 1 042 623.00 | 1 088 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 832.00 | 87 188.00 | 1 184 643.00 | 1 271 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | 584 191.00 | 419 879.00 | | 584 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 643.00 | 164 312.00 | | 154 643.00 |
DL TOTAL (I) | 758 837.00 | 604 193.00 | | 758 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 11 896.00 | | 9 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 302 366.00 | | 370 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 43 735.00 | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 807.00 | 357 997.00 | | 425 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 643.00 | 962 190.00 | | 1 184 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 044.00 | | 58 835.00 | 126 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 182 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 163 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 394.00 | | 58 835.00 | 106 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 392.00 | 19 853.00 | 387.00 | 21 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 217.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | 19 636.00 | 387.00 | 21 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 370 386.00 | | 370 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UX Autres créances clients | 354 638.00 | 354 638.00 | | 354 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 076.00 | 385 076.00 | | 385 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 942.00 | 424 942.00 | | 424 942.00 |