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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 044.00 | 131 673.00 | 192 371.00 | 324 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 519.00 | 140 523.00 | 316 996.00 | 457 519.00 |
BT Marchandises | 272 705.00 | 103 337.00 | 169 367.00 | 272 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 324.00 | 17 915.00 | 634 409.00 | 652 324.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 930 037.00 | | 930 037.00 | 930 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 978.00 | 121 253.00 | 1 768 725.00 | 1 889 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 496.00 | 261 776.00 | 2 085 721.00 | 2 347 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 832 810.00 | 700 342.00 | | 832 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 782.00 | 132 468.00 | | 170 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 392.00 | 841 610.00 | | 1 012 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 056.00 | 150 419.00 | | 185 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 048.00 | 177 037.00 | | 232 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 287.00 | 387 091.00 | | 481 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 641.00 | 86 196.00 | | 107 641.00 |
EA Autres dettes | 45 808.00 | 7 037.00 | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 329.00 | 807 781.00 | | 1 073 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 721.00 | 1 649 391.00 | | 2 085 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 319.00 | | 70 200.00 | 387 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 044.00 | | 70 200.00 | 262 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 307.00 | 42 216.00 | | 98 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 657.00 | 42 216.00 | | 97 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 287.00 | 481 287.00 | | 481 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 056.00 | 76 873.00 | 108 183.00 | 185 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VP Divers | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 878.00 | 684 253.00 | 5 625.00 | 689 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 281.00 | 733 098.00 | 108 183.00 | 841 281.00 |