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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 892.00 | 178 824.00 | 146 068.00 | 324 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 367.00 | 187 674.00 | 270 693.00 | 458 367.00 |
BT Marchandises | 406 858.00 | 102 914.00 | 303 944.00 | 406 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 482.00 | 17 915.00 | 508 566.00 | 526 482.00 |
BZ Autres créances | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CF Disponibilités | 754 596.00 | | 754 596.00 | 754 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 805.00 | 120 829.00 | 1 669 976.00 | 1 790 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 172.00 | 308 503.00 | 1 940 669.00 | 2 249 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 003 592.00 | 832 810.00 | | 1 003 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 173.00 | 170 782.00 | | -14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 998 218.00 | 1 012 392.00 | | 998 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 266.00 | 185 056.00 | | 134 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 358.00 | 21 489.00 | | 40 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 914.00 | 232 048.00 | | 150 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 506.00 | 481 287.00 | | 448 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 138.00 | 107 641.00 | | 117 138.00 |
EA Autres dettes | 51 269.00 | 45 808.00 | | 51 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 451.00 | 1 073 329.00 | | 942 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 669.00 | 2 085 721.00 | | 1 940 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 519.00 | | 848.00 | 457 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 244.00 | | 848.00 | 332 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 523.00 | 47 151.00 | | 140 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 873.00 | 47 151.00 | | 139 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 506.00 | 448 506.00 | | 448 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 266.00 | 55 924.00 | 78 342.00 | 134 266.00 |
VI Groupe et associés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 427.00 | 627 802.00 | 5 625.00 | 633 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 537.00 | 713 195.00 | 78 342.00 | 791 537.00 |